公告日期：2023-12-22

海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（海富
通中债1-3年农发A）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通中债 1-3 年农发 基金代码 010262

下属基金简称 海富通中债1-3年农发A 下属基金代码 010262

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 上海银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2021-04-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-07-18

基金经理 方昆明 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-06

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、
同业存单以及银行存款。本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规
投资范围 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资
产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期1至3年（包含1年和3
年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资
产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为
主要投资策略 替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

主要包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。
业绩比较基准 中债1-3年农发行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

0.00% 其他资产

0.05% 银行存款和结算
备付金合计

99.95% 固定收益投资
(三) 自基……
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