公告日期：2024-06-13

淳厚稳悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月13日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚稳悦债券型证券投资基金

基金简称 淳厚稳悦

基金主代码 010258

基金合同生效日 2021年06月03日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳悦债券型证券投资基金》的约定

收益分配基准日 2024年06月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 淳厚稳悦A 淳厚稳悦C

下属分级基金的交易代码 010258 010259

基准日下属分级基金份额净值 1.0353 1.0420

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利

相关指标 润（单位:人民币元） 6,080,787.55 12.26

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 0.15 0.15

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月13日

除息日 2024年06月13日

现金红利发放日 2024年06月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以2024年06月13日的基金份额净值为计算

基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年06月14日对红利再

红利再投资相关事项的说明 投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持

有期限自红利发放日开始计算。2024年06月17日起，投资者可以通过销售

机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资 者分配的基金收益,暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方 式的投资者其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投……
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