天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-06-28
天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年06月27日
送出日期:2024年06月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘多利一年 基金代码 010257
基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2020年11月18日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金 2024年02月23日
基金经理 张馨元 经理的日期
证券从业日期 2015年07月13日
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在
其他 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次
级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、
国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例
为0%-40%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开
放期开始前1个月和结束后1个月以及开放期期间,基金投资不受上述比例
限制;在开放运作期内每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权
合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
封闭期投资策略:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略……
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