公告日期：2024-03-11

天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金 基金 产品资料概要（更
新）
编制日期：2024年03月08日
送出日期：2024年03月11日
本概要提供本基金的重要信息，是 招募说明书 的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的 招募说明书等 销售文件。
一 、 产品概况
基金简称 天弘多利一年 基金代码 010257
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
北京银行股份有限公
司
基金合同生效日 2020年11月18日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
基金经理 张馨元
开始担任本基金基金
经理的日期
2024年02月23日
证券从业日期 2015年07月13日
其他
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（ 一）投资目标与投资策略
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次
级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含银行存款、同业存单）、
国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例
为0%-40%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开
放期开始前1个月和结束后1个月以及开放期期间，基金投资不受上述比例
限制；在开放运作期内每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券；在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略
封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。开放期投资
策略：在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
注: 详见《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（ 二 ） 投资组合 资产 配置图表 ／ 区域 配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金 每年的 净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率 备注
申购费
M＜100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.40%
500万≤M 1000元/笔
赎回费
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/ / 年 费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）……
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