公告日期：2023-12-21

嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金

2023 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投
资基金

基金简称 嘉实丰年一年定期纯债债券

基金主代码 010254

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《嘉实丰年一年
定期开放纯债债券型证券投资基金招募说
明书》等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 13 日

下属分级基金的基金简称 嘉实丰年一年定期 嘉实丰年一年定期
纯债债券 A 纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 010254 010255

基准日基金份额净值 1.0537 1.0430

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 62,108,037.59 181,482.25

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 12,421,607.52 36,296.45

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.1030 0.0820

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基 金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不 得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算：嘉实丰年一年定期纯债债券 A 的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.01026 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1026 元；嘉实丰年一年定期纯债债券 C 的应

分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00812 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0812

元；（3）本次实际分红方案为：嘉实丰年一年定期纯债债券 A 每 10 份基金份额发放红利

0.1030 元；嘉实丰年一年定期纯债债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0820 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 25 日

除息日 2023 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2023 年 12 月 25 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2023 年 12 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
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