公告日期：2024-10-25

兴银中证 500 指数增强型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证 500 指数增强

基金主代码 010253

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 03 月 01 日

报告期末基金份额总额 89,293,731.72 份

本基金为增强型指数基金，在力争使日均跟踪偏离度的绝对值
投资目标 不超过 0.5%、年化跟踪误差不超过 7.75%的基础上，通过数量
化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越
标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，
力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础
投资策略 上，追求获得超越标的指数的回报。本基金主要投资于中证

500 指数的成份股及备选成份股，为了获得超越指数的投资回

报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一
定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份
股。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指
数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特
征。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银中证 500 指数增强 A 兴银中证 500 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 010253 011205

报告期末下属分级基金的份额 31,466,593.74 份 57,827,137.98 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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