公告日期：2024-11-29

长江安享纯债18个月定期开放债券型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年 11 月 29 日更新）

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

本基金经2020年3月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《关于准予长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金注 册的批复》（证监许可[2020]565号文）准予募集注册。本基金基金合同于 2020年12月16日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书，全 面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金是一 种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风 险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当全面了 解基金的产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，并通过基金管理 人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在 获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：受经济 因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险、 受基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等影响而产生的管理风险、流 动性风险、基金的策略风险、特有风险以及其他风险等。

本基金每18个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申 请，在非开放期间将无法进行申购和赎回。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基 金，高于货币市场基金。

本基金采用摊余成本法进行估值。采用摊余成本法估值不等于保本。如发 生根据基金合同约定需要对持有的证券计提减值准备或处置的情形，基金份额 净值可能下跌。此外，本基金主要采用买入并持有到期的投资策略构建投资组
合，可能导致损失一定的交易收益。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动 性风险、信用风险等风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机 制”等有关部分的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特 殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。请基金份额持有人仔细阅读 相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金 投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载的内容截止日为2024年11月20日，有关财务数据和净值 表现截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人浙商银行 股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 11
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的暂停运作......26
第七部分 基金的募集......28
第八部分 基金合同的生效......30
第九部分 基金份额的申购与赎回......31
第十部分 基金的投资......43
第十一部分 基金的业绩......53
第十二部分 ……
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