公告日期：2023-09-22

长江安享纯债 18 个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 长江安享纯债 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长江安享纯债 18 个月定开

基金主代码 010251

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江安享纯债 18 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定。

收益分配基准日 2023 年 09 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 长江安享纯债 18 个月定开 A 长江安享纯债 18 个月定开 C

下属分级基金的交易代码 010251 010252

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值（单 1.0292 1.0256

属分级基金的 位:人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 10,200,565.64 6,425.68

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元 /10 份基金份 0.15 0.12

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 22 日

除息日 -(场内) 2023 年 09 月 22 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 09 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配方式为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于 企业所得税 若 干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手
续费用由投资者自行承担。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的收益分配方式为现金分红。 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基
金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。