公告日期：2022-10-26

长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江安享纯债18个月定开

基金主代码 010251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月16日

报告期末基金份额总额 349,613,887.82份

本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或
投资目标 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工
具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资策略主要包括持有到期策略、资产配置策
投资策略 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、银行存款投
资策略、开放期投资策略。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金业绩比较基准为该封闭期起始日公
布的12个月银行定期存款利率（税后）+2.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江安享纯债18个月定开A 长江安享纯债18个月定开C

下属分级基金的交易代码 010251 010252

报告期末下属分级基金的 349,363,101.31份 250,786.51份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)

主要财务指标

长江安享纯债18个月定开A 长江安享纯债18个月定开C

1.本期已实现收益 1,634,990.47 973.64

2.本期利润 1,634,990.47 973.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0039

4.期末基金资产净值 351,938,354.07 252,490.99

5.期末基金份额净值 1.0074 ……
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