公告日期：2021-12-16

长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月16日

1 公告基本信息

基金名称 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长江安享纯债18个月定开

基金主代码 010251

基金合同生效日 2020年12月16日

基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《长江
公告依据 安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》等有关规定。

收益分配基准日 2021年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 长江安享纯债18个月定开A 长江安享纯债18个月定开C

下属分级基金的交易代码 010251 010252

基准日下属分级基

截止基准 金份额净值（单位: 1.0183 1.0153

日下属分 人民币元）
级基金的 基准日下属分级基

相关指标 金可供分配利润 18,314,630.04 9,827.00

（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.10 0.10

（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月16日

除息日 -(场内) 2021年12月16日(场外)

现金红利发放日 2021年12月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配方式为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政
部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
税收相关事项的说明 题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发
生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金的收益分配方式为现金分红。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

（3）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司
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