公告日期：2024-06-07

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 基金代码 460009

下属基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 C 下属基金交易代码 010246

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 28 日

基金经理 田汉卿 理的日期

证券从业日期 1994 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 17 日

基金经理 盛豪 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
其他 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定
的，按其规定办理。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机
遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭
证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

投资范围 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
的 5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

1、股票投资策略

本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场
主要投资策略 中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以
提升未来股价的公司。

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