公告日期：2024-01-22

平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安季季享 3 个月持有债券

基金主代码 010240

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 678,298,392.20 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金
产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准
的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债投资策
略；4、可转债投资策略；5、现金头寸管理；6、国债期
货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生
品投资策略

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+1 年期定期存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安季季享3个月持有债券A平安季季享3个月持有债券C

下属分级基金的交易代码 010240 010241

报告期末下属分级基金的份额总额 118,394,174.28 份 559,904,217.92 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

平安季季享 3 个月持有债券 A 平安季季享 3 个月持有债券 C

1.本期已实现收益 1,286……
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