平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安瑞尚六个月持有混合
基金主代码 010239
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 97,772,429.63 份
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求
较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资
策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策
略;6、国债期货投资策略;7、股票期权策略、8、信用
衍生品投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码 010239 010244
报告期末下属分级基金的份额总额 77,906,460.07 份 19,865,969.56 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
平安瑞尚六个月持有混合 A 平安瑞尚六个月持有混合 C
1.本期已实现收益 1,454,770.32 203,811.47
2.本期利润 2,686,484.58 398,993.58
3.加权平均基金份额……
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