公告日期：2024-06-28

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银金润定开债券 基金代码 010233

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 1 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 30 日

基金经理 马逸钧 经理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金
融债、公司债、企业债、地方政府债、央票、中期票据、资产支持证券、政府支持机
构债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、
货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放
期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月
内以及开放期不受前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金投资于主体评级在 AA+及以上级别的信用债，其中 AAA 级的信用债占总体信用
债投资比例为 60%-100%，AA+级的信用债占总体信用债投资比例为 0-40%。相关资信评
级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。

本基金投资于主体评级在 AA+及以上级别的信用债，其中 AAA 级（包括 AAA-、AAA、
AAA+）的信用债占总体信用债投资比例为 60%-100%，AA+级的信用债占总体信用债投
资比例为 0-40%。相关资信评级机构需取得中国证监会、中国人民银行、国家发展改
革委员会等有权部门认可的证券评级业务的许可。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析……
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