公告日期：2021-10-29

农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理金润一年定期开放债券型发
起式证券投资基金

基金简称 农银金润定开债券

基金主代码 010233

基金合同生效日 2021 年 1 月 11 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《农银汇理金
润一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 10 月 21 日

基准日基金份额净值（单 1.0264

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 48,450,907.10

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.19

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 1 日

除息日 2021 年 11 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 3 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将按 2021 年 11 月 1 日的基金份额净值计算确定，并
于 2021 年 11 月 2 日直接计入其基金账户。2021 年 11
月 3 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利分红。

（2）投资者可以在证券交易所的正常交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（3）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年分红的有关事项予以说明。投……
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