公告日期：2020-12-17

国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020 年 12 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保泰安纯债债券

基金主代码 010232

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】1884 号

基金募集期间 自 2020 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 15 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 237

募集期间净认购金额（单位：元） 200,006,646.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,256.79

募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,006,646.89

利息结转的份额 2,256.79

合计 200,008,903.68

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