公告日期：2024-07-19

国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保泰安纯债债券

基金主代码 010232

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 16,266,877,779.23 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基
础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超
越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策
略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策
略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理
手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、
积极调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 195,833,351.87

2.本期利润 248,122,506.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0183

4.期末基金资产净值 17,308,030,714.90

5.期末基金份额净值 1.06……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。