公告日期：2021-03-03

　　 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 3 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保泰安纯债债券

基金主代码 010232

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国寿安保泰安纯债债券型

证券投资基金基金合同》 、 《国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金招募说明书》 等

收益分配基准日 2021 年 2 月 23 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0051

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,182,063.65

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.05 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 4 日

除息日 2021 年 3 月 4 日

现金红利发放日 2021 年 3 月 5 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。