公告日期：2021-07-20

平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
平安鼎弘混合(LOF)2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安鼎弘混合(LOF)
场内简称 平安鼎弘
基金主代码 167003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 15,401,047.12 份
投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大
类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资
产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观
经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻
辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来
价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主
线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
下属分级基金的交易代码 167003 010228 010229
报告期末下属分级基金的份额总额 15,400,725.08 份 147.42 份 174.62 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
1.本期已实现收益 30,467.52 0.23 0.51
2.本期利润 336,905.79 3.09 4.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0215 0.0210 0.0239
4.期末基金资产净值 17,314,802.60 165.61 196.48
5.期末基金份额净值 1.1243 1.1234 1.1252
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安鼎弘混合(LOF)A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.96% 0.24% 1.72% 0.20% 0.24% 0.04%
过去六个月 1.67% 0.39% 1.96% 0.27% -0.29% 0.12%
过去一年 3.66% 0.40% 7.38% 0.27% -3.72% 0.13%
过去三年 7.70% 0.35% 21.99% 0.27% -14.29% 0.08%
自基金合同
生效起至今
10.17……
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