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发表于 2023-10-25 09:23:06 股吧网页版
东方红启航三年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

东方红启航三年持有期混合型证券投资基


2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

2020 年 10 月 29 日本基金由东方红稳健成长集合资产管理计划转型而来,基金合同当日生效。
由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金合同生效日。新设 B 类基金份额当日未开通
销售,于 2020 年 10 月 30 日开始办理申购业务并生效,本报告中本基金 B 类份额的“基金合同生
效日”特指 2020 年 10 月 30 日。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红启航三年持有混合

基金主代码 910022

基金运作方式 契约型开放式,原东方红稳健成长集合资产管理计划份
额在《东方红启航三年持有期混合型证券投资基金基金
合同》生效后变更为 A 类基金份额,不设置锁定持有期,
但仅开放日常赎回业务。B 类基金份额开放日常申购与
赎回业务,但对每份 B 类基金份额设置三年锁定持有期
(红利再投资除外)。

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额 471,337,192.75 份

投资目标 本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求
基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率
等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标,全面评估上述各种关键指标,
并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风
险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析,
在目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资
产投资权重,实现资产合理配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数
收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+
中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 ……
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