海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数(LOF)
场内简称 海富通 100LOF
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 47,834,928.68 份
投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过有效的投资程序
约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相
对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准
的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差小于 4%。
投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的
投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 海富通中证 100 指数 A 海富通中证 100 指数 C
称
下属分级基金的场内简 海富通 100LOF
-
称
下属分级基金的交易代
162307 010224
码
报告期末下属分级基金 47,804,814.27 份 30,114.41 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
海富通中证 100 指数 海富通中证 100 指数
A C
1.本期已实现收益 -1,567,931.73 ……
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