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发表于 2024-01-19 09:18:27 股吧网页版
摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证
券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩民丰盈和一年持有期混合

基金主代码 010222

交易代码 010222

基金运作方式 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购,但本基金对每份基金份
额设置 1 年的最短持有期限。

基金合同生效日 2021 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 627,324,809.84 份

投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金按照自上而下的方法,通过综合分析国内外宏观经济态势、法
规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信
用风险等因素,研判各类固定收益类资产的投资机会,以及参与可转
换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。
2、普通债券投资策略

本基金采用的主要普通债券投资策略包括:利率预期策略、收益率曲
线策略、信用利差策略、信用债投资策略等。

3、可转债投资策略

当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者
股债混合的特性。本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行
业背景、公司基本面、市场情绪、期权价值等因素综合考虑可转换债
券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可转换债券
的投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基
本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证
券投资。

5、股票投资策略

在资产配置策略的基础上,本基金可以直接参与股票市场投资。在构
建股票市场股票投资组合时,本基金将采取行业配置与个股精选相结
合的投资策略。

6、国债期货投资策略

……
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