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发表于 2021-12-27 09:40:27 股吧网页版
海富通消费核心资产混合型证券投资基金(海富通消费核心混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-12-27

海富通消费核心资产混合型证券投资基金(海富通消费核心混合A)基金产品资料概要更新

编制日期: 2021年12月23日
送出日期: 2021年12月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 海富通消费核心混合 基金代码 010220
下属基金简称 海富通消费核心混合 A 下属基金代码 010220
基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-11-04
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄峰 开始担任本基金
基金经理的日期 2020-11-04
证券从业日期 2010-01-15
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金通过精选消费主题的核心资产型股票投资,在严格控制投资风险的
前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换
债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、
国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60%-95%,其中
投资于本基金所界定的消费核心资产主题证券的比例不低于非现金资产的
80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后,
本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略;
2、股票投资策略:
(1)消费核心资产主题的界定:本基金所界定的消费核心资产型股票主要
是指消费制造和消费服务业及与其密切相关上下游产业内,在具有领先地
位、良好业绩及稳定增长率的上市公司中,已具备一定领先优势的上市公

2 / 5
司;或与消费主题相关,正处于培育期、发展期或未来有潜力成长为所属
细分领域龙头的上市公司。这些企业具备强大的核心优势,适应中国经济
高速增长到高质量增长的新趋势,经过优胜劣汰,实现可持续增长。
(2)行业配置策略;(3)个股甄选策略;(4)存托凭证投资策略。
3、债券投资组合策略:(1)利率策略;(2)信用策略;(3)杠杆策略;
4、资产支持证券投资策略;
5、可转换债券及可交换债券投资策略;
6、股指期货投资策略;
7、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率× 80%+中证全债指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金,但低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

本基金成立后尚未披露过年报。故无数据。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费 M < 100 万元 1.20%
100 万元 ≤ M < 200 万元 0.80%
200 万元 ≤ M < 500 万元 0.60%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
数据截止日期: 2021-09-30
1.53% 其他资产
12.09% 银行存款和结
算备付金合计
86.38% 权益投资

3 / 5
申购费(前收费) M < 100 万元 1.50%
100 万元 ≤ M < 200 万元 1.20%
200 万元 ≤ M < 500 万元 0.80%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费 N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.75%……
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