公告日期：2020-09-26

　　 国寿安保裕安混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二零二零年九月
目录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ...................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................9
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................11
七、交易及清算交收安排 ...........................................................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................15
九、基金收益分配 ......................................................................................................17
十、基金信息披露 ......................................................................................................18
十一、基金费用 .........................................................................................................20
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................22
十三、基金有关文件档案的保存 ...........
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。