• 最近访问:
发表于 2021-06-24 09:32:15 股吧网页版
长信基金管理有限责任公司关于长信添利安心收益混合型证券投资基金的分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-24


临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信添利安心收益混合型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2021 年 6 月 24 日

一、公告基本信息

基金名称 长信添利安心收益混合型证券投资基金

基金简称 长信添利安心收益混合

基金主代码 010199

基金合同生效日 2020 年 10 月 19 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》、《长信添利安心收益混合
型证券投资基金基金合同》、《长信添利安心收
益混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 22 日

下属分级基金的基金简称 长信添利安心收益混合 长信添利安心收益混合
A C

下属分级基金的交易代码 010199 010200

基准日基金份额净值(单 1.0230 1.0202

截止收益 位:元)

分配基准 基准日基金可供分配利润 14,269,023.33 291,503.78

日的相关 (单位:元)

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.170 0.150

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 28 日

除息日 2021 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 30 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2021 年 6 月 28 日除权后的基

临时公告

金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
利再投资所产生的份额于 2021 年 6 月 29 日
直接划入其基金账户,2021 年 6 月 30 日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]
税收相关事项的说明 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500