公告日期：2021-06-24

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信添利安心收益混合型证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2021 年 6 月 24 日

一、公告基本信息

基金名称 长信添利安心收益混合型证券投资基金

基金简称 长信添利安心收益混合

基金主代码 010199

基金合同生效日 2020 年 10 月 19 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》、《长信添利安心收益混合
型证券投资基金基金合同》、《长信添利安心收
益混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 22 日

下属分级基金的基金简称 长信添利安心收益混合 长信添利安心收益混合
A C

下属分级基金的交易代码 010199 010200

基准日基金份额净值（单 1.0230 1.0202

截止收益 位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 14,269,023.33 291,503.78

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.170 0.150

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 28 日

除息日 2021 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 30 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2021 年 6 月 28 日除权后的基

临时公告

金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所产生的份额于 2021 年 6 月 29 日
直接划入其基金账户，2021 年 6 月 30 日起投
资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
税收相关事项的说明 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知……
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