公告日期：2021-11-09

华夏鼎信债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎信债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎信债券

基金主代码 010191

基金合同生效日 2021 年 1 月 11 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎信债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎信债券
型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 11 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的基金简称 华夏鼎信债券 A 华夏鼎信债券 C

各基金份额类别的交易代码 010191 010192

基准日各基金份额类

别的份额净值（单位： 1.0357 1.0349
人民币元）

基准日各基金份额类

截止基准日各基金份额 别可供分配利润（单 63,195,015.59 1,780.08
类别的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的各基金份额类 12,639,003.12 356.02
别应分配金额（单位：

人民币元）

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份 0.301 0.293
基金份额）

注：《华夏鼎信债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每 10 份华夏鼎信债券 A 应分配金额为

0.064 元，每 10 份华夏鼎信债券 C 应分配金额为 0.062 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 11 日

除息日 2021 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021 年 11 月 11 日，该部分基金份额将于 2021
年 11 月 12 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 11 月 15 日
起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
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