公告日期：2021-07-20

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起
式证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实价值发现三个月定期混合

基金主代码 010190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,825,724,405.09 份

投资目标 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水
平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹
配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。

投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改
良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大
类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻
找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的
特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所
有因素，发现具备投资价值的个股。具体包括：资产配置策略、行业
配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支
持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 28,019,601.07

2.本期利润 -20,424,709.50

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112

4.期末基金资产净值 ……
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