公告日期：2021-11-09

中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金

二次清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 11 月 3 日

报告公告日期：2021 年 11 月 9 日

1 重要提示

中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中金瑞康基金”）经中国证监
会证监许可[2020]1507 号文注册，2020 年 9 月 15 日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基
金管理有限公司（以下简称“中金基金”），本基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。”

截至 2021 年 6 月 15 日日终，本基金连续 50 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形，
满足基金合同约定的前述终止条件，本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序，不需召开基金份额持有人大会。

本基金自 2021 年 6 月 16 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人兴业银行、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本次清算为本基金第二次清算，清算期间为 2021 年 6 月 19 日至 2021 年 10 月 27 日。本清算
报告已经基金托管人复核，在经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计、上海市通力律师事务所出具法律意见书后，已报中国证券监督管理委员会备案。

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中金瑞康

基金主代码 010185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 15 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

最后运作日（2021 年 6 月 15 日） 12,334,229.49 份
基金份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。

本基金将采用“自上而下”的分析方法，结合长期战略资产配置、中期周
期资产配置和短期战术资产配置的模型及研判，动态调整各大类资产的投
资比例。一方面积极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏观及中观
时点的市场收益，另一方面通过各策略间的风险预算控制，有效管理组合
投资策略 风险。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投
资策略；4、普通债券投资策略；5、可转换债券投资策略； 6、可交换债
……
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