中加新兴消费混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
中加新兴消费混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加新兴消费混合
基金主代码 010176
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月09日
报告期末基金份额总额 105,435,618.14份
本基金深入发掘消费行业中具备潜力的上市公司,
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较
基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不
同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大
投资策略 类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的
构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制
基础上,力争实现长期稳健的收益。
中证内地消费主题指数收益率*40%+沪深300指数收
业绩比较基准 益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*
10%+1年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平
高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加新兴消费混合A 中加新兴消费混合C
下属分级基金的交易代码 010176 010177
报告期末下属分级基金的份额总 46,388,526.11份 59,047,092.03份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标
中加新兴消费混合A 中加新兴消费混合C
1.本期已实现收益 -2,799,048.57 -3,736,477.22
2.本期利润 ……
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