公告日期：2024-04-22

英大智享债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大智享债券

基金主代码 010174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 102,320,846.35 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力
争获得长期稳定的投资收益。

投资策略 主要投资策略有资产配置策略、固定收益类资产投资策
略、股票投资策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数
收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大智享债券 A 英大智享债券 C

下属分级基金的交易代码 010174 010175

报告期末下属分级基金的份额总额 86,411,037.95 份 15,909,808.40 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标

英大智享债券 A 英大智享债券 C

1.本期已实现收益 395,603.39 52,903.96

2.本期利润 2,287,509.23 305,531.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0263 0.0183

4.期末基金资产净值 9……
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