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发表于 2021-07-20 10:13:49 股吧网页版
英大智享债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

英大智享债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:英大基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大智享债券

场内简称 -

交易代码 010174

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 399,876,686.30 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基
础上,力争获得长期稳定的投资收益。

投资策略 1、资产配置策略;2、固定收益类资产投资策略;
3、股票投资策略;4、衍生产品投资策略。

中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300
业绩比较基准 指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)
×5%

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大智享债券 A 英大智享债券 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 010174 010175

报告期末下属分级基金的份额总额 257,668,536.81 份 142,208,149.49 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

……
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