中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-01-21
中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 1 月 20 日
送出日期:2022 年 1 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券鑫瑞 6 个月持有 基金代码 010170
下属基金简称 中银证券鑫瑞 6 个月持有 A 下属基金交易代码 010170
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 11 月 11 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 18 日
基金经理 蒲延杰 理的日期
证券从业日期 2011 年 1 月 20 日
开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 20 日
基金经理 王文华 理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 15 日
本基金每个开放日开放申购,但对于每份基金份额,设定 6 个月的持有期。持有期内
该基金份额封闭运作。持有期到期日的下一个工作日起,基金份额持有人可提出赎回
申请。
其他 对于每份基金份额,持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额
申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日
后 6 个月的月度对日的前一日止。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包
投资范围 括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通
知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指
中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。
本基金投资信用债的信用评级为 AA(含)以上。
如法律法规或监管机构以后……
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