公告日期：2021-08-31

中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 30 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券鑫瑞 6 个月持有 基金代码 010170

下属基金简称 中银证券鑫瑞 6 个月持有 A 下属基金交易代码 010170

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 18 日

基金经理 蒲延杰 理的日期

证券从业日期 2011 年 1 月 20 日

开始担任本基金基金经 2020 年 11 月 11 日

基金经理 王玉玺 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 1 日

本基金每个开放日开放申购，但对于每份基金份额，设定 6 个月的持有期。持有期内
该基金份额封闭运作。持有期到期日的下一个工作日起，基金份额持有人可提出赎回
申请。

其他 对于每份基金份额，持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额
申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日
后 6 个月的月度对日的前一日止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、
投资范围 地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定
期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票

中银证券鑫瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

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