公告日期：2024-10-25

天弘安利短债债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安利短债

基金主代码 010168

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月24日

报告期末基金份额总额 5,866,483,735.68份

投资目标 通过投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流
动性的前提下为投资人获取稳健回报。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工
投资策略 具投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投
资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期
风险收益特征 收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安利短债A 天弘安利短债C

下属分级基金的交易代码 010168 010169

报告期末下属分级基金的份额总 1,852,228,684.20份 4,014,255,051.48份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
天弘安利短债A 天弘安利短债C

1.本期已实现收益 15,520,035.91 32,865,577.61

2.本期利润 5,550,932.61 11,653,886.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0028 0.0026

4.期末基金资产净值 2,071,280,873.78 4,470,442,500.65

5.期末基金份额净值 1.1183 1.1136

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所……
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