公告日期：2024-10-24

中加中证500指数增强型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加中证500指数增强

基金主代码 010153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月27日

报告期末基金份额总额 35,119,473.40份

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指
数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误
差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越
标的指数的业绩水平。

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指
数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资策略 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误
差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越
标的指数的业绩水平。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要

投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C

下属分级基金的交易代码 010153 010154

报告期末下属分级基金的份额总 11,964,889.93份 23,154,583.47份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

主要财务指标 中加中证500指数增强 中加中证500指数增强
……
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