公告日期：2021-06-16

中加基金管理有限公司关于中加中证500指数增强
型证券投资基金关联交易公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法 》《公 开 募集证券投资基金信息披
露管理 办法》 及相关基金基金合同 、招募说 明书 等有关规定，经履行 适当审 批程序 ，中 加 基金 管 理 有 限 公 司（“本公 司” ）旗下中加中证500指数增强型证券投资基金 （“本基金” ） 参与了浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 （“瑞丰银行” ）首次公开发行人民币普通股（A股）（“本次发行” ） 的网下申购 ，本次 发行 的 主 承销 商 中信建投证券股份有限公司为本基金托管人。本次发行价格为8.12元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及瑞丰银行于2021年6月15日发布的《瑞丰银行首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将上述基金的获配信息公告如下：

基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）

中加中证500指数增强型证券投资基金 1680 13,641.60

特此公告。

中加基金管理有限公司
2021年06月16日

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