公告日期：2024-07-26

格林中短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月26日

1、公告基本信息

基金名称 格林中短债债券型证券投资基金

基金简称 格林中短债

基金主代码 010145

基金合同生效日 2020年10月 28 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以及《格林

中短债债券型证券投资基金基金合同》、《格林中短债债券型证

券投资基金招募说明书》的 有关规定

收益分配基准日 2024年 7月 22日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林中短债A 格林中短债C

下属基金份额类别的交易代码 010145 010146

基准日下属基金

份额类别净值 1.0661 1.0496

截至基准日下属基 金份 （单位:人民币 元）

额类别的相关 指标 基准日下属基金

份额类别可供分 配利润 173,161,593.98 6,206,451.28

（单位:人 民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.51 0.35

位:元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月29日

除息日 2024年7月29日

现金红利发放日 2024年7月30日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份 额将以 2024年 7

红利再投资相关事项的说明 月29日除权后的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额，红利再投

资所转换的基 金份额于 2024年7月 30日直接划入其基金账户。 本公

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