公告日期：2020-10-12

　　
编号：

广发研究精选股票型证券投资基金托管协
议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
四、 基金财产保管...... 10
五、 指令的发送、确认和执行...... 13
六、 交易及清算交收安排...... 16
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 21
八、 基金收益分配...... 24
九、 信息披露...... 25
十、 托管费用...... 27
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 27
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 27
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 28
十四、 禁止行为...... 30
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十六、 违约责任...... 33
十七、 适用法律及争议解决方式...... 33
十八、 基金托管协议的效力和文本...... 34
十九、 其他事项...... 34
基金管理人：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
法定代表人：孙树明

成立时间：2003 年 8 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号：证监基金字[2003]91 号
注册资本：人民币 1.2688 亿元
组织形式: 有限责任公司
存续期间：持续经营
电话：020-83936666
联系人：程才良
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：郑杨

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会
基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 293.52 亿元
经营期限：永久存续

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简......
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