公告日期：2024-01-22

富国价值增长混合型证券投资基金

二 0 二三年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国价值增长混合

基金主代码 010109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 09 月 14 日

报告期末基金份额总 1,529,047,438.31 份
额

投资目标 本基金遵循价值投资思路，通过精选个股和风险控制，力争为
基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细
分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。本基金采取
“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市
场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定
组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本
基金主要采取“自下而上”的选股策略，依据约定的投资范
投资策略 围，挑选出优质上市公司股票进行投资。本基金重点关注上市
公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业
地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。在港股投
资方面，本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较
大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资
组合。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投
资策略。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投资
策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见
法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折
算）*15%+银行活期存款（税后）利率*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通
标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国价值增长混合 A 富国价值增长混合 C

简称

下属分级基金的交易 010109 015689

代码

报告期末下属分级基 1,527,018,220.96 份 2,029,217.35 份

金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。