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发表于 2022-07-20 09:49:15 股吧网页版
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得鑫泓增强债券

基金主代码 010102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 55,018,135.45 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较
基准投资回报。

投资策略 本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通
过积极的债券配置,并进行适当的股票投资以增强基金
获利能力,动态调节债券和股票的配置比例,提高基金
收益水平,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻
辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场
的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的
投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选
择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根
据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的
前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
(详见《基金合同》)

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收

益率*15%+恒生指数收益率*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及
因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带
……
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