公告日期：2021-02-24

创金合信基金管理有限公司

创金合信鼎诚 3 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二零二一年二月

目 录

一、 基金托管协议当事人 2

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 12

五、 基金财产保管 13

六、 指令的发送、确认和执行 15

七、 交易及清算交收安排 18

八、 基金资产净值计算和会计核算 21

九、 基金收益分配 27

十、 信息披露 28

十一、 基金费用 29

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