公告日期：2022-01-25

博远基金管理有限公司

关于博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金

2022 年度第 1 次分红的公告

公告送出日期：2022 年 1 月 25 日

1．公告基本信息

基金名称 博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 博远鑫享三个月债券

基金主代码 010096

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

基金管理人名称 博远基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《博远鑫享三个月
持有期债券型证券投资基金基金合同》、《博远鑫享
三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等有
关规定

收益分配基准日 2022 年 1 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 博远鑫享三个月 博远鑫享三 个 博远鑫享三个月
债券 A 月债券 C 债券 E

下属分级基金的交易代码 010096 010097 010098

基准日下属分级基金 1.0879 1.0821 1.0879

截止基准

份额净值（单位：人民

日下属分

币元）

级基金的

基准日下属分级基金 13,596,577.13 4,837,355.17 5,698,860.93
相关指标

可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日按照基金 - - -

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.450 0.450 0.450

人民币元/10 份基金份额）
注：根据《博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；由于基金费用的不同，本基金各类份额在可供分配利 润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后任一类基金份额净值不 能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值。
2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 26 日

除息日 2022 年 1 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构博远基金管理有限公司登记
在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资所得的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将按 2022 年 1 月 26 日除息后的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日……
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