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发表于 2024-04-20 09:06:54 股吧网页版
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银产业机遇混合

基金主代码 010094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,843,845,676.14 份

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越
业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析
框架,自上而下调整基金大类资产配置,确定债券组合久期和债
券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而
上精选个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取
投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指
数收益率×30%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通
标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -64,117,899.35

2.本期利润 -194,728,869.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1052

4.期末基金资产净值 1,422,374,580.79……
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