永赢基金管理有限公司关于永赢华嘉信用债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-14
永赢基金管理有限公司
关于永赢华嘉信用债债券型证券投资
基金增设E类基金份额并修改基金合
同及托管协议部分条款的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规
的规定及《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》的约定,为了更好
地满足投资者投资需求,永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与
基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定自2023年8月14日起,对永
赢华嘉信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )在现有A类基金份
额、C类基金份额的基础上增设E类基金份额 (E类基金份额代码:019068),
同时对《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金
合同》” ) 和 《永赢华嘉信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称
“《托管协议》” )进行了相应修改。 具体事宜如下:
1、基金份额类别
本基金在现有A类基金份额、C类基金份额的基础上增设E类基金份额。
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基
金份额、C类基金份额和E类基金份额。A类基金份额在投资人申购时收取申购
费用, 而不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额和E类基金份
额在投资人申购时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。 除非基金管理人另行公告开通
相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 目前已持有本基金A
类或C类基金份额的投资人,其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应
的A类或C类基金份额。
2、E类基金份额的费率结构
本次增设的E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
E类基金份额不收取申购费。
本次增设的E类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(Y) E类基金份额赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.50%
30日≤Y<90日 0.30%
Y≥90日 0%
3、投资管理
本基金将对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的资产合并进行
投资管理。
4、信息披露
基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的基金
净值信息。
5、E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务
自2023年8月14日起,投资者可通过销售机构办理本基金E类基金份额的
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
6、本基金E类基金份额适用的销售机构
6.1 直销机构
1)永赢基金管理有限公司直销中心
住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层
联系人:施筱程
联系电话:021-51690103
客服热线:400-805-8888
传真:021-68878782、68878773
网址:www.maxwealthfund.com
电子邮件:service@maxwealthfund.com
2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
网址:www.maxwealthfund.com
3)永赢基金管理有限公司微信交易系统
官方微信服务号:在微信中搜索公众号“永赢基金” 并选择关注
投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务,并
可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。 本公司直销机构柜台暂未开通定
投业……
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