公告日期：2024-08-15

中银欣享利率债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年8月15日

1 公告基本信息

基金名称 中银欣享利率债债券型证券投资基金

基金简称 中银欣享利率债债券

基金主代码 010083

基金合同生效日 2020年10月16日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合

同的约定

收益分配基准日 2024年8月8日

基准日基金份额净 1.0350

截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）

标 基准日基金可供分 10100948.05

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月16日

除息日 2024年8月16日

现金红利发放日 2024年8月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月16日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年8月19日直

接划入其基金账户。2024年8月20日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得

的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金

份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效
赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含2024年8月16日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管
理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服
中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式
为准。如投资者希望修改分红方式的……
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