公告日期：2024-06-26

中银欣享利率债债券型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银欣享利率债债券 基金代码 010083

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-10-16

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-12-23

白洁 基金经理的日期

证券从业日期 2005-03-22

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-10-15

刘筱筠

证券从业日期 2014-08-01

注：中银欣享利率债债券型证券投资基金由中银理财 7 天债券型证券投资基金转型而来。二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于利率债（包括国内依法发行上市交易的国债、政策
性金融债和央行票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、信用级别评级为AAA以上（含AAA）的同业
存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离
投资范围 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券、信用债和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%；其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的
80%，利率债指国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行
票据。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一

年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以利率走势预判为基础，结合经济周期、宏观政策和资金流动
主要投资策略 规律及收益率曲线变化分析，进行债券投资策略的选择和配置，实施
积极的债券投资组合管理，力争获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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