公告日期：2022-03-24

中银欣享利率债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年3月24日

1.公告基本信息

基金名称 中银欣享利率债债券型证券投资基金

基金简称 中银欣享利率债债券

基金主代码 010083

基金合同生效日 2020年10月16日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2022年3月10日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0208

基准日基金可 供 分 配 利 润（单位：人民币 44,020,842.86

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 无

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案 （单位： 元/10 份 基 金份 0.080

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月28日

除息日 2022年3月28日

现金红利发放日 2022年3月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年3月28日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2022年3月29日直接划

入其基金账户。2022年3月30日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

费用相关事项的说明 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年3月28日）最后一……
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