公告日期：2021-03-02

　　 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 中银欣享利率债债券型证券投资基金

基金简称 中银欣享利率债债券

基金主代码 010083

基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 2 月 23 日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）

1.0097

基准日基金可供分配利润

（单位： 人民币元）

51,303,487.89

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位： 人民币元）

无

本次分红方案（单位：元/10

份基金份额）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。