泰康浩泽混合型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-21
泰康浩泽混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康浩泽混合
基金主代码 010081
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额 909,441,567.99 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值,
为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资策略 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资
产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。
在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平
稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
债券投资方面,本基金根据中长期的宏观经济走势和经
济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对
未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。
在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、
对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测
试,并综合考虑债券市场微观因素,形成对债券收益率
曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面,利用内
部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用
评估,重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、
公司治理、财务质量、融资目的等要素,综合评价其信
用等级,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投
资价值。
股票投资方面,在严格控制风险、保持资产流动性的前
提下,本基金将适度参与权益类资产的投资,在股票基
本面研究的基础上,同时考虑投资者情绪、认知等决策
……
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