公告日期：2021-07-21

中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月2
0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中欧优势成长混合
基金主代码 010080
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2020年09月18日
报告期末基金份额总额 1,009,998,000.00份
投资目标
通过精选优势成长主题股票，在力争控制投资
组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健
增值。
投资策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类
资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投
资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GD
P增长率、工业增加值、 PPI、 CPI、市场利率变
化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋
势，来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数
收益率*10%+中证短债指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）
1.本期已实现收益 11,181,776.77
2.本期利润 168,616,840.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.1669
4.期末基金资产净值 1,257,402,900.84
5.期末基金份额净值 1.2450
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 15.49% 1.15% 2.96% 0.84% 12.53% 0.31%
过去六个月 7.20% 1.68% 1.03% 1.15% 6.17% 0.53%
自基金合同生效起至
今 24.50% 1.51% 12.19% 1.05% 12.31% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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注：本基金基金合同生效日期为2020年9月18日，自基金合同生效日起到本报告期末不
满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时
各项资产配置比例已符合基金合同约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限
说明
任职
日期
离任
日期
张跃
鹏 基金经理 2020 09-18 - - 11 年
历任上海永邦投资有限公
司投资经理（2010.……
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